来源 :金融界2022-03-02
3月2日，国联证券（601456.SH）发布公告称，其旗下产品国联金如意双利一年持有期债券型集合资产管理计划（以下简称“国联金如意双利”）份额净值计价发生错误。
公告称，国联金如意双利基金管理人为国联证券，基金托管人为招商银行。该产品的下属分级基金——国联金如意双利一年持有债券A，于2022年2月28日出现了计价错误，基金份额净值显示为0.0000元，正确基金份额净值为1.0043，计价错误占基金份额净值的100%。
国联证券称，本次错误属“系统处理异常”。且已经对国联金如意双利一年持有债券A份额净值计价错误采取措施予以纠正。此外，国联金如意双利一年持有债券A处于封闭期，暂未开放申赎业务，因此未对投资者造成影响。
图片来源：国联证券公告
银柿财经记者注意到，放眼整个行业内，这种错误也是少见的。
对于此类错误，银柿财经记者采访到了一位基金业资深人士，他称：“这种情况更多的可能是人为失误，不可能是系统的问题。这种情况发生的概率极低，还是反映了相关团队的技术水平，如果错误发现得晚又遇到当日有申赎，直接损害投资者的利益，如果及时更正，会把影响降到最低。”
国联证券股份有限公司创立于1992年11月，前身为无锡市证券公司，2008年5月更名为国联证券股份有限公司，注册资本28.3亿元人民币，2015年7月6日在香港联合交易所上市，2020年7月31日在上海证券交易所上市，现总市值418.25亿。业务体系包括财富管理、投资银行、资产管理、研究与机构销售、固定收益、股权衍生品与私募股权投资业务等。截至目前，国联证券在江苏、上海、北京、浙江、广东、重庆、山东、四川、湖南和湖北等省市都设立了分支机构。