来源 :上证e互动2021-06-22
国机重装(601399)①2019年和2020年经营活动现金流量均为负数，近十年来也只有2016-2018年为正数，是什么原因呢？是应收账款无法收回吗？②年报中所说的两金举措的成效如何？③投资活动现金流也并不理想，公司对现金状况是否有采取举措
尊敬的投资者您好，感谢您对公司的关注。公司2019-2020年经营活动现金流量为负主要有两个原因，一是公司机械装备研发与制造业务及工程承包业务因尚未到结算时点货款暂未收回影响，二是偿付原二重重装司法重整相关经营债，付款比例和额度大，导致经营活动现金流出较多。公司采取积极措施，制定实施了“两金”压降方案，严控“两金”规模非合理增长，不良“两金”已经大幅降低。未来公司机械装备研发与制造业务及工程承包业务等将陆续到达合同收款结算节点，为经营性现金流的改善提供相关支撑。同时，公司将通过加强应收账款的管理，控制材料采购成本，降低材料的消耗等措施，进一步改善现金流状况。祝好，谢谢！