来源 :中国基金报2021-11-01
今天的股市，11月的第一天就玩得很嗨。
5000亿的“免税茅”直接跌停，新能源、光伏龙头宁德时代、隆基股份上午的时候还是YYDS，下午直接跳水，把追高的群众砸懵圈了。
总的来说，沪指窄幅震荡整理，深成指盘中冲高回落，尾盘涨幅有所收窄；创业板指盘中跌超1%，午后一度拉升，尾盘再度回落走低；两市成交额有所放大，已连续7个交易日突破万亿；北向资金午后转为小幅净流入。
截至收盘，沪指微跌0.08%报3544.48点，深成指涨0.17%报14476.53点，创业板指跌0.56%报3331.91点；两市合计成交12232元，北向资金净流入7.11亿元。
新能源冲高跳水
宁德时代市值一度超过工商银行
新能源板块波动太大，产业链早间持续拉升，宁德时代、隆基股份两大龙头续创历史新高，其中，宁德时代市值一度超1.58万亿元，超越工商银行位居A股第二位。
不过午后画风突变，宁德一路快速下跌，盘中一度涨超6%，结果收盘仅剩1.6%。
隆基股份也在午后跳水。
安信证券分析师陈果称，一个非常重要的判断是明年A股盈利增速超30%的细分领域将非常稀缺，因此能够实现业绩持续高增速板块应该放在核心位置，我们预计以“新能源（车）”为核心的高端制造业高景气依然会被市场持续认可。
另外，陈果称，我们认为高端制造业板块的高景气趋势仍较为确定，其中新能源车最强，光伏在上游价格回落背景下，下游组件需求爆发和业绩改善预期最强。我们认为基本面改善预期最为强劲的光伏板块明年有望实现量的进一步爆发，业绩增速有望超预期上行。今年以来，由于硅料产能紧缺、下游需求高企的影响，整体光伏产业链博弈使得截至三季度的装机需求均略低于预期。近期在政策推动、市场化自发高投资意愿背景下，行业下游已经出现了显著积极的态度变化：1）中游组件顺利实现提价；2）下游电站接受度在提升通道中；3）三季度以来行业排产持续超预期。进一步的，随Q4硅料产能投放、上游价格下行，以及需求端对于组件价格接受度的提升，我们预计行业需求拐点将至，有望类比2020年10月份的新能源车实现量的爆发。
元宇宙持续火爆：中青宝连续20cm涨停
元宇宙概念股持续火爆，中青宝盘中触及20CM涨停，录得二连板，昆仑万维、数码视讯、汤姆猫涨超10%，天下秀10%涨停，凯撒文化、顺网科技等涨超7%。
当地时间10月28日，脸书（Facebook）首席执行官马克·扎克伯格宣布，Facebook将更名为“Meta”。脸书则降级为子公司与Instagram和WhatsApp并存。新名称“Meta”来自于科幻词语元宇宙（Metaverse），增强现实和虚拟现实将是公司未来几年战略的关键部分。
华安证券认为，近年来头部公司对元宇宙的相继布局，以及Facebook率先在战略层面做出调整，标志着元宇宙已成为全球科技巨头对互联网发展趋势的新共识。公司层面，Facebook改名Meta，有助于实现从品牌形象到经营战略的全方位升级，通过布局下一代硬件及内容生态，将公司核心产品矩阵从社交媒体拓展至游戏、办公、教育等更为多元的应用场景。行业层面，在全球互联网用户增速放缓、流量红利逐渐消失的趋势之下，更具沉浸感的“元宇宙”有望进一步推动人们日常生活场景“线上化”，从而推升用户使用时长及粘性，为互联网及数字科技行业带来增量。
北交所概念爆发
受北交所开市在即消息刺激，北交所概念领涨超5%，创业黑马20cm涨停
疫情影响，餐饮旅游板块大跌
“免税茅”中国中免开盘闪电跌停，总市值跌破5000亿元大关，拖累板块重挫7%。消息面上，中国中免10月29日晚发布三季报称，前三季度归属于母公司股东的净利润84.91亿元，同比增长168.35%。
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