来源 :金融界2024-08-15
2024年8月15日，中国中铁股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券(第四期)(品种一)2024年付息公告发布。
中国中铁股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券(第四期)(品种一)将于2024年8月26日开始支付自2023年8月25日至2024年8月24日期间的利息。为保证本次付息工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券的基本情况
1、债券名称：中国中铁股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券(第四期)(品种一)
2、债券简称：铁工YK07
3、债券代码：115878
4、发行人：中国中铁股份有限公司
5、发行总额：10亿元
6、债券期限：本期债券分为两个品种，本品种一基础期限为3年，以每3个计息年度为1个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本品种债券期限延长1个周期（即延长3年），或选择在该周期末到期全额兑付本品种债券。
7、票面利率：2.88%
8、付息日：本期债券品种一首个周期的付息日期为2024年至2026年间每年的8月25日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）
二、本期债券本年度付息兑付情况
1、本年度计息期限：2023年8月25日至2024年8月24日。
2、票面利率及付息金额：本期债券票面利率（计息年利率）为2.88%，每手本期债券面值为1,000元，派发利息为28.8元（含税）。
3、债权登记日：2024年8月23日。截至该日收市后，本期债券投资者对托管账户所记载的债券余额享有本年度利息。
4、债券付息日：2024年8月26日。