来源 :观点地产新媒体2024-05-20
5月20日，中国中铁股份有限公司发布2024年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）发行公告。
据公告，此次债券发行规模不超过30亿元，分为两个品种，其中品种一为5年期，品种二为10年期，设置品种间回拨选择机制，回拨比例不受限制。发行人主体信用等级为AAA，评级展望稳定，债券信用等级为AAA。
债券的票面利率为固定利率，将由发行人与主承销商根据网下询价簿记结果协商确定。票面利率簿记建档区间分别为：品种一2.00%-2.80%，品种二2.10%-3.10%。本期债券的起息日为2024年5月23日。
中国中铁的法定代表人为陈云，公司住所位于北京市海淀区复兴路69号中国中铁大厦。主承销商信息显示，牵头主承销商/簿记管理人/受托管理人为中信证券股份有限公司，联席主承销商包括中信建投证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司和华泰联合证券有限责任公司。