来源 :新浪乐居2023-05-12
5月12日,中国中铁股份有限公司发布2020年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第三期)品种一不行使续期选择权的公告。
中国中铁股份有限公司于2020年6月23日发行了中国中铁股份有限公司2020年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第三期)品种一(以下简称“本期债券”)。
根据《中国中铁股份有限公司2020年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第三期)募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”),本期债券基础期限为3年,以每3个计息年度为1个周期,在每个周期末,发行人有权选择将本期债券期限延长1个周期(即延长3年),或选择在该周期末到期全额兑付本期债券。公司决定不行使续期选择权,即将本期债券全额兑付。
公告显示,债券简称为20铁工Y5,债券代码为163690.SH,发行总额为10.00亿元。本期债券基础期限为3年,每3个计息年度为1个周期,在每个周期末,发行人有权选择将本期债券期限延长1个周期(即延长3年),或选择在该周期末到期全额兑付本期债券。票面利率为3.60%,本期债券每个周期内采用固定利率形式,单利按年计息,不计复利。如有递延,则每笔递延利息在递延期间按当期票面利率累计计息。起息日为2020年6月24日,付息日为债券存续期每年的6月24日(如遇非交易日,则顺延至其后的第1个交易日,顺延期间付息款项不另计利息)。
本期债券第一个计息周期的起息日为2020年6月24日,到期日为2023年6月24日(如遇非交易日,则顺延至其后的第1个交易日)。根据本期债券募集说明书的约定,在本期债券第1个计息周期末,公司决定不行使发行人续期选择权,即在2023年6月24日(如遇非交易日,则顺延至其后的第1个交易日)将本期债券全额兑付。