来源 :乐居财经2022-12-13
12月13日，中国中铁股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第三期）。
据悉，本期债券发行规模为不超过人民币35亿元（含35亿元），本期债券分为两个品种，品种一基础期限为2年，以每2个计息年度为1个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本品种债券期限延长1个周期（即延长2年），或选择在该周期末到期全额兑付本品种债券；品种二基础期限为3年，以每3个计息年度为1个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本品种债券期限延长1个周期（即延长3年），或选择在该周期末到期全额兑付本品种债券。本期债券采用固定利率形式，单利按年计息，不计复利。起息日为2022年12月16日。
经联合资信综合评定，发行人的主体信用等级为AAA，本期债券的信用等级为AAA。联合资信将在本期债券有效存续期间对发行人进行定期跟踪评级以及不定期跟踪评级。
另悉，本期债券募集资金扣除发行费用后拟用于偿还公司及下属公司有息债务和补充流动资金。