广州港股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）2024年付息公告发布

　　8月5日，广州港股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）2024年付息公告发布。

　　广州港股份有限公司（以下简称“发行人”或“本公司”）发行的广州港股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）（以下简称“本期债券”），将于2024年8月12日（因2024年8月10日遇休息日，故顺延至其后的第1个交易日）开始支付自2023年8月10日至2024年8月9日期间的利息。为保证本次付息工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：

　　一、本期债券的基本情况

　　1、债券名称：广州港股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）。

　　2、债券简称：22粤港03。

　　3、债券代码：137626。

　　4、发行人：广州港股份有限公司。

　　5、发行总额：人民币12亿元。

　　6、债券期限：本期债券期限为3年。

　　7、票面利率：2.61%，采用单利计息，付息频率为按年付息。

　　8、起息日期：本期债券的起息日为2022年8月10日。

　　9、计息期限及付息日：本期债券计息期限自2022年8月10日至2025年8月9日。本期债券的付息日为2023年至2025年间每年的8月10日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间不另计息）。

　　10、本金兑付日期：本期债券的兑付日期为2025年8月10日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间不另计利息）。

　　二、本期债券本年度付息兑付情况

　　1、本年度计息期限：2023年8月10日至2024年8月9日。

　　2、票面利率及付息金额：本期债券票面利率（计息年利率）为2.61%，每手本期债券面值为1,000元，派发利息为26.10元（含税）。

　　3、债权登记日：2024年8月9日。截至该日收市后，本期债券投资者对托管账户所记载的债券余额享有本年度利息。

　　4、债券付息日：2024年8月12日（因2024年8月10日遇休息日，故顺延至其后的第1个交易日）。