来源 :观点地产网2026-04-21
观点网讯：4月21日，国泰海通东久新经济产业园封闭式基础设施证券投资基金发布收益分配公告。根据公告内容，该基金以2025年12月31日为收益分配基准日，基准日份额净值为2.9315元，可供分配利润为75,401,325.08元，应分配金额为75,395,267.94元。
本次分红为2025年度第一次分红，分红方案为每10份基金份额派发现金1.2175元。本次分配金额约占截止收益分配基准日尚未分配的可供分配金额的99.9920%。
该基金收益分配方式为现金分红，不支持红利再投资。权益登记日为2026年4月24日，场内除息日为4月27日，场外除息日为4月24日。现金红利发放日方面，场内为4月30日，场外为4月28日。
根据相关规定，基金向投资者分配的基金收益暂不征收所得税，本次分红免收分红手续费。权益分派期间即4月22日至4月24日，该基金暂停跨系统转托管业务。
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