来源 :观点地产网2023-12-27
中国铁建股份有限公司最近公布了2023年面向专业投资者的科技创新可续期公司债券（第二期）的票面利率。公告详细阐述了本期债券的发行规模、品种、票面利率及发行方式等关键信息。
本期债券计划发行规模不超过25亿元，分为两个品种。品种一每3个计息年度为一个周期，发行人有选择权将期限延长一个周期或在周期结束时全额兑付。品种二则以每5个计息年度为一个周期，同样赋予发行人延长期限或全额兑付的选择权。本期债券还引入了品种间回拨选择权，为发行提供了更多灵活性。
根据专业机构投资者的询价结果，经与簿记管理人协商，最终确定本期仅发行品种一，其首个周期的票面利率定为2.97%。这一利率将于2023年12月27日应用于面向专业机构投资者的网下发行。
本期债券是中国铁建在注册有效期内分期发行的公司债券的一部分，总发行规模上限为300亿元。此举旨在为企业发展和生产经营提供资金，同时优化债务结构并拓宽融资渠道。