来源 :乐居财经2023-06-15
6月15日，中国铁建股份有限公司发布2023年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第一期）。
中国铁建股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“中国铁建”）面向专业投资者公开发行不超过人民币200亿元（含200亿元）公司债券（以下简称“本次债券”）已于2021年10月28日获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）“证监许可〔2021〕3414号”注册生效。
本次债券采取分期发行的方式，其中，中国铁建股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）为该批文向下第八期发行，本期债券规模为不超过人民币25亿元（含人民币25亿元），每张面值为100元，发行价格为100元/张。
本期债券分为两个品种，品种一以每3个计息年度为一个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本期债券品种一的期限延长1个周期（即延长3年），或选择在该周期末到期全额兑付本期债券；品种二以每5个计息年度为一个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本期债券品种二的期限延长1个周期（即延长5年），或选择在该周期末到期全额兑付本期债券。
本期债券品种一简称为铁建YK05，债券代码为115551。品种二简称为铁建YK06，债券代码为115552。本期债券募集资金扣除发行费用后将用于补充流动资金。