来源 :乐居财经2023-04-17
4月17日，中国铁建股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）2023年付息公告。
据悉，该债券简称为22铁建Y1、22铁建Y2，债券代码为185731、185732，发行总额合计30亿元，其中品种一22亿元，品种二8亿元，本期债券品种一以每3个计息年度为一个周期（“重新定价周期”）,在每3个计息年度（即每个重新定价周期）末附发行人续期选择权。品种二以每5个计息年度为一个周期（“重新定价周期”）,在每5个计息年度(即每个重新定价周期）本附发行人续期选择权。本年度计息期限为2022年4月25日至2023年4月24日（前述日期如遇法定节假日或休息日，则兑付顺延至下一个交易日，顺延期间不另计息）。
另悉，按照《中国铁建股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）票面利率公告》，“22铁建Y1”的票面利率为3.17%,每手“22铁建Y1”面值1,000元派发利息为31.70元（含税）:“22铁建Y2”的票面利率为3.55%,每手“22铁建Y2”面值1,000元派发利息为35.50元（含税）。债权登记日为2023年4月24日、截至该日收市后，本期债券投资者对托管账户所记载的债券余额享有本年度利息。债券付息日为2023年4月25日。