来源 :中国网地产2022-12-28
12月27日，据上交所披露，中国铁建股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第二期）最终确定品种二全额回拨至品种一，品种一首个周期的票面利率为3.75%。
期债券发行规模为不超过20亿元（含20亿元），分为两个品种，品种一以每3个计息年度为一个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本期债券品种一的期限延长1个周期（即延长3年），或选择在该周期末到期全额兑付本期债券；品种二以每5个计息年度为一个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本期债券品种二的期限延长1个周期（即延长5年），或选择在该周期末到期全额兑付本期债券。本期债券引入品种间回拨选择权，回拨比例不受限制，发行人和主承销商将根据本期债券发行申购情况，在总发行规模内决定是否行使品种间回拨选择权