来源 :智通财经2022-12-16
中国铁建(01186)公布，于2022年12月16日，该公司与中银资产、建信投资、工银投资及交银投资四家投资者及各标的公司分别订立投资协议。据此，投资者分别同意按照各投资协议的条款及条件，以现金方式向标的公司(中铁十四局、中铁十八局、中铁二十局和中铁城建)进行增资，增资金额合计人民币100亿元。建议增资完成后，标的公司继续作为该公司的附属公司，该公司仍然拥有对标的公司的实际控制权。
其中，建信投资、工银投资及交银投资共计出资人民币25亿元获得中铁十四局共计约20.98%股权。中银资产、工银投资共计出资人民币25亿元获得中铁十八局共计约19.70%股权。中银资产、建信投资及交银投资共计出资约人民币30亿元获得中铁二十局共计约29.59%股权。工银投资、建信投资及中银资产共计出资约人民币20亿元获得中铁城建共计约28.31%股权。
公告称，公司通过开展债转股业务，引入长期权益性资金，全部增资款将用于偿还标的公司各自存量负债。本次债转股可以有效降低资产负债率和带息负债规模，调整优化资产负债结构。本次债转股完成后，公司带息负债减少，对公司财务状况和经营成果产生积极影响，有利于提升公司核心竞争力和可持续健康发展能力。
目前公司持有中铁十四局、中铁十八局、中铁二十局和中铁城建各自100%的股权，中铁十四局、中铁十八局、中铁二十局和中铁城建均为该公司的全资附属公司。投资协议下拟进行的交易完成后，公司将分别持有中铁十四局、中铁十八局、中铁二十局和中铁城建79.02%、80.30%、70.41%和71.69%的股权，中铁十四局、中铁十八局、中铁二十局和中铁城建仍为公司的附属公司。