来源 :乐居财经2022-11-11
11月11日，中国铁建(01186)发布 2021年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第二期）2022年付息公告。
据悉，债券简称为21铁建Y3、21铁建Y4，债券代码为185039、185038，发行总额为合计30亿元，其中品种一20亿元，品种二10亿元。债券付息日为2022年11月23日。本年度计息期限为2021年11月23日至2022年11月22日（前述日期如遇法定节假日或休息日，则兑付顺延至下一个交易日，顺延期间不另计息）。
另悉，按照《中国铁建股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第二期）票面利率公告》，“21铁建Y3”的票面利率为3.30%,每手“21铁建Y3”面值1,000元派发利息为33.00元（含税）;“21铁建Y4”的票面利率为3.64%,每手“21铁建Y4”面值1,000元派发利息为36.40元（含税）。债权登记日为2022年11月22日。截至该日收市后，本期债券投资者对托管账户所记载的债券余额享有本年度利息。