来源 :北京银行股份有限公司2022-08-25
尊敬的投资者：
根据财政部发布的财会[2022]14号文《资产管理产品相关会计处理规定》要求，“资产管理产品的管理人收取管理人报酬的，资产管理产品应当按照权责发生制原则，在管理人提供相关服务的期间，将当期发生的管理人报酬计入当期损益。”为了更好的保护投资者权益，根据理财管理计划说明书的相关约定，管理人北京银行股份有限公司现根据部分产品系列的业绩报酬计提方式对《理财管理计划说明书》变更以下内容：
本次涉及变更的产品系列（以下简称“产品系列）如下：
京华远见得益双鑫系列、京华远见鑫益盈金系列、京华远见鑫益盈金固定期限系列、京华远见京鹰联动系列、京华远见科创京品系列、京华远见定增京品系列、京华远见基础设施公募REITs京品系列、京华汇盈聚益京选系列、京华汇盈聚益京选年定开系列、京华汇盈碳中和京品年定开系列、京华专享固定期限系列。
1、针对开放式净值型的产品系列，理财管理人根据理财管理计划投资情况计算业绩报酬，由理财管理人确定本计划的业绩基准收益率，超过业绩比较基准(或区间上限)部分管理人提取【X】%作为业绩报酬。业绩报酬于【每日】计提，并由理财管理人负责计算，理财托管人承担复核义务。理财管理人于每个开放日后向理财托管人发出划款指令，由理财托管人根据与理财管理人核对一致的财务数据，按理财管理人出具的划款指令或者其他双方协商一致的方式进行资金支付。
2、针对封闭式净值型的产品系列，理财管理人根据理财管理计划投资情况计算业绩报酬，由理财管理人确定本计划的业绩基准收益率，超过业绩比较基准(或区间上限)部分管理人提取【X】%作为业绩报酬。业绩报酬于【每日】计提，并由理财管理人负责计算，理财托管人承担复核义务。理财管理人于到期日后向理财托管人发出划款指令，由理财托管人根据与理财管理人核对一致的财务数据，按理财管理人出具的划款指令或者其他双方协商一致的方式在到期日（或理财管理人提前终止日）后进行资金支付。
以上事项变更的生效日期为【2022年8月27日】。需要说明的是，以上修改不会造成投资者利益的减损。变更后的每日计提业绩报酬仅作为暂估数据，仅用于符合《资产管理产品相关会计处理规定》的核算使用。因业绩报酬计提方法变更，前述产品系列可能在变更后的计提方法实施期初，份额净值因扣除暂估的业绩报酬而发生小幅回撤，且不排除在产品存续期内可能因此发生份额净值的波动，但产品系列实际需承担的业绩报酬最终仍以原理财管理计划说明书约定的开放日当日、到期日（或理财管理人提前终止日）的前一工作日计提的数值为准。
感谢您一直以来对北京银行的信赖与支持！敬请继续关注我行正在热销的理财产品。
特此公告。
北京银行股份有限公司
2022年8月25日