2023年上半年,中信建投营收、净利润双双下滑。
据中信建投8月30日公布的半年报,报告期内,公司实现营收134.65亿元,同比降6.64%;实现净利润43.07亿元,同比降1.66%。
8月31日,中信建投A股、港股股价双双收跌。在今日下午举办的业绩说明会上,中信建投计划财务部、库务部行政负责人赵明表示,上半年公司净利润同比微降,将从投行业务、财富管理业务、数字化转型等多方面提高盈利能力。
今年上半年,中信建投营业支出 73.17亿元,同比减少 18.07%。赵明称,将扎实推进“降本增效”工作,进一步强化费用管控力度,坚决落实提质增效目标。
机构业务收入增22%,IPO项目少4家
今年上半年,中信建投四大主营业务中,财富管理、交易及机构客户服务、资产管理业务维持扩张,同比营收增速 0.99%、 21.95%、 12.64%。投行业务收入出现下滑,报告期内实现营业收入合26.24 亿元,同比减少 5.52%。
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在具备优势的投行业务上,2023 年上半年,中信建投完成股权融资项目 40 家,主承销金额 674.91 亿元,位居行业第 2 名。不过,相比去年同期,项目数量增加但承销金额有所下降。
其中,IPO 主承销家数 18 家,相比去年同期减少 4 家;主承销金额 292.84 亿元,同比减少113.14亿元,降幅7.87%。截至报告期末,中信建投在审 IPO 项目 73 家。
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上半年,中信建投债务融资业务继续保持良好发展势头,共计完成主承销项目 1,561 单,主承销规模 7264.10 亿元。其中,公司债主承销项目 492 单,位居行业第 1 名,主承销规模 2134.93 亿元,位居行业第 2 名。
交易及机构客户服务是中信建投营业利润率最高的业务,也是上半年营收增速最高的业务,上半年实现营收50.66亿元,同比增加21.95%。去年,中信建投公募基金佣金分仓收入位居行业第 2 名,市场占比 5.20%。
截至今年上半年,中信建投研究及销售团队共 281 人,上半年共完成各类研究报告 3174 篇,各类研究服务数量同比上升 9%,上市公司服务数量同比上升 24%,调研数量同比增长 890%,会议数量同比增长 249%。
“上半年,公司加强研究深度,提升产业链研究协同,较好把握了市场行情及市场热点,积极组织各类产业链主题调研,对重点客户的服务频次大幅增长。”中心建投称。
资管业务收入增12.6%,中信建投资本净利增166%
上半年,中信建投资管业务收入7.21亿元,同比增加12.64%,增速仅次于机构业务。
截至报告期末,中信建投受托资产管理规模 4524.38 亿元,位居行业第 5 名。具体来看,集合资管业务管理规模1564.9亿元,同比下降23.4%;单一资管业务、专项资管业务规模分别为1384亿元、1575.48亿元,同比均上升。
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中信建投基金规模有所缩水,最新资产管理规模 808.36 亿元,较 2022 年末减少 21.19%。其中,公募基金管理规模 606.42 亿元,较 2022 年末增长7.41%。
专户产品规模下降明显,截止报告期末,中信建投基金的专户产品及其基金子公司的专户产品管理规模合计 201.94 亿元,较 2022 年末减少 56.21%。
今年上半年,中信建投基金营利双增。报告期内实现营业收入1.73亿元,上年同期为1.41亿元;净利润3655.41万元,上年同期为2815.96万元。
私募股权投资业务表现出色,中信建投资本业绩大幅上升,上半年公司实现营业收入 1.97亿元,净利润 8539.39 万元,同比分别增加68%、166%。截至 2023 年 6 月 30 日,中信建投资本总资产 420278.04 万元,净资产 272561.61 万元。
截止6月底,中信建投资本新增备案规模 46 亿元,基金管理规模超过500 亿元,完成项目投资 18 亿元,已投项目中完成上市 3 单。