来源 :同壁财经2023-05-24
5月24日，工银瑞信基金管理有限公司发布公告称，为促进工银瑞信大和日经 225 交易型开放式指数证券投资基金（QDII）（简称：日经ETF，基金代码：159866）的市场流动性和平稳运行，根据《深圳证券交易所证券投资基金业务指引第2号——流动性服务》等有关规定，自当日起，该公司新增中信建投证券股份有限公司为日经ETF流动性服务商。
据了解，该基金类型为QDII，最新单位净值为0.890元，较前一日下跌1.11%，成交额为4001.05万元。该基金管理人为工银瑞信基金管理有限公司，基金托管人为中国农业银行。该基金成立时间为2021年3月24日，基金规模为0.78亿元。
截至2023年3月31日数据：该基金无股票净值比，无债券类净值比，现金净比占0.71%。
该基金经理为邓皓友，累计任职时间超过3年，自2021年3月24日起担任该基金经理，任期收益为-9.94%。目前共管理11只基金，基金资产总规模为10.53亿元。