来源 :中证网2022-07-21
7月21日，中邮创业基金披露旗下基金二季报，金牛基金经理国晓雯交出一份2000余字的“走心”总结。二季度，国晓雯大幅提升基金股票仓位，增持了锂电、光伏等相关个股。
二季度末，国晓雯管理的中邮新思路、中邮科技创新精选、中邮未来新蓝筹三只基金的股票仓位大幅提升，较一季度末分别提升了8.91个百分点、12.69个百分点、13.3个百分点，股票仓位分别为82.76%、87.88%、80.84%。
国晓雯在二季度对基金重仓股进行了较大调整，增持锂电、光伏等相关个股。以规模最大的中邮新思路为例，二季度末，天齐锂业、隆基绿能、盛新锂能、中航电子、广发证券、晶盛机电6只个股成为基金新晋重仓股。二季报中，国晓雯交出一份“走心”总结，她在投资策略和运作分析部分，用2000多字对上半年市场进行回顾，并反思了在投资上“做对的地方”和“做错的地方”。对于上半年电子板块估值巨幅波动，她表示给标的锚定合理的估值水平必须结合不同的市场环境、不同的预期。面对巨幅波动的市场，只能通过深度的研究筛选出能够经受住波动的考验、趋势向上的标的，并通过紧密的跟踪不断验证投资的判断。最后，她表示自己对周期股的交易经验不足，之前没有对于传统能源的供求关系做深入的思考和理解，俄乌战争以来，市场的变化不断鞭策她和团队去深刻理解商品供求关系趋势、商品价格本身，行业格局、商品价格维持高位时间共同作用下周期股的股价走势，以便能在未来能更好地把握周期股行情。