来源 :中国经济网2023-05-15
中国经济网北京5月15日讯深圳证券交易所上市审核委员会2023年第30次审议会议于5月12日召开，审议结果显示，扬州万方科技股份有限公司（以下简称“万方科技”）符合发行条件、上市条件和信息披露要求。这是今年过会的第108家企业。
万方科技本次发行的保荐机构为招商证券股份有限公司，保荐代表人为张倩、刘智。这是招商证券今年保荐成功的第6单IPO项目。此前，1月6日，招商证券保荐的合肥埃科光电科技股份有限公司过会；3月28日，招商证券保荐的浙江艾罗网络能源技术股份有限公司过会；3月31日，招商证券保荐的深圳市强达电路股份有限公司过会；4月13日，招商证券保荐的矽电半导体设备（深圳）股份有限公司过会；4月26日，招商证券保荐的京磁材料科技股份有限公司过会。
万方科技主要从事军用自主可控信息化装备、航空航天特种保障车辆、无线通信装备等产品的研发、生产和销售。
截至招股说明书签署日，周思远直接持有公司3350.00万股股份，占本次发行前总股本的58.01%，为公司控股股东。周平直接持有公司341.00万股股份，持股比例为5.90%，周平作为执行事务合伙人，通过扬州安林间接控制公司709.00万股股份，间接控制公司12.28%的股份比例。周平与周思远为父女关系，合计控制公司76.19%的股份，为公司的实际控制人。
万方科技本次拟在深交所创业板公开发行股票1925.00万股，本次发行股数占发行后总股本的比例为25%，拟募集资金81031.98万元，分别用于自主可控信息系统装备及特种保障车辆产业化项目（I期）、新一代军用AI平台研发项目、国产化高性能计算平台及信息安全产品应用项目、补充流动资金。
上市委会议现场问询的主要问题：
1.经营业绩问题。根据发行人申报材料，报告期内，发行人主营业务收入分别为30651.91万元、66746.23万元、63897.55万元，扣非后归母净利润分别为952.57万元、15309.87万元、9893.24万元；发行人经营活动产生的现金流量净额分别为-2694.26万元、-10688.36万元、-1847.37万元。请发行人：（1）说明2022年业绩下滑的原因；（2）说明经营活动现金流量净额持续为负的原因及合理性，是否存在影响持续经营能力的风险；（3）结合行业竞争格局、发行人核心团队稳定性、在研项目等情况，说明业绩是否存在进一步下滑风险。同时，请保荐人发表明确意见。
2.财务不规范问题。根据发行人申报材料，2019年、2020年发行人通过供应商进行转贷，分别涉及金额6593.09万元、10384.00万元。2020年，发行人与关联方周平、嘉悦农业、西安曼纳存在资金拆借行为，合计拆出资金1338.60万元。请发行人：（1）说明关联方资金拆借是否构成关联方资金占用，是否存在资金体外循环的情形；（2）说明转贷与资金拆借的整改措施，相关内部控制制度是否健全有效。同时，请保荐人发表明确意见。
需进一步落实事项：
无