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开滦股份:2023年净利润同比下降41.10% 拟10派3.434元

http://www.chaguwang.cn  2024-03-29  开滦股份内幕信息

来源 :中国证券报·中证网2024-03-29

  开滦股份(600997)3月30日披露2023年年报。2023年,公司实现营业总收入228.41亿元,同比下降12.16%;归母净利润10.90亿元,同比下降41.10%;扣非净利润10.75亿元,同比下降36.78%;经营活动产生的现金流量净额为5.64亿元,同比下降86.05%;报告期内,开滦股份基本每股收益为0.69元,加权平均净资产收益率为7.79%。公司2023年年度利润分配预案为:拟向全体股东每10股派3.434元(含税)。

  

  

  

  以3月29日收盘价计算,开滦股份目前市盈率(TTM)约为11.18倍,市净率(LF)约为0.86倍,市销率(TTM)约为0.53倍。

  

  公司近年市盈率(TTM)、市净率(LF)、市销率(TTM)历史分位图如下所示:

  

  

  

  数据统计显示,开滦股份近三年营业总收入复合增长率为7.91%,近三年净利润复合年增长率为0.06%。

  

  年报称,公司的主要业务包括煤炭开采、原煤洗选加工、炼焦及煤化工产品的生产销售。

  分产品来看,2023年公司主营业务中,冶金焦收入117.21亿元,同比下降14.84%,占营业收入的51.32%;洗精煤收入62.74亿元,同比下降16.03%,占营业收入的27.47%;己二酸收入15.32亿元,同比下降5.64%,占营业收入的6.71%。

  

  截至2023年末,公司员工总数为14505人,人均创收157.47万元,人均创利7.52万元,人均薪酬20.30万元,较上年同期分别变化-10.60%、-40.05%、5.08%。

  

  2023年,公司毛利率为14.11%,同比下降2.15个百分点;净利率为3.31%,较上年同期下降2.61个百分点。从单季度指标来看,2023年第四季度公司毛利率为12.26%,同比上升3.39个百分点,环比下降2.30个百分点;净利率为0.51%,较上年同期上升2.62个百分点,较上一季度下降2.62个百分点。

  

  分产品看,冶金焦、洗精煤、己二酸2023年毛利率分别为-0.45%、49.64%、0.80%。

  

  报告期内,公司前五大客户合计销售金额127.12亿元,占总销售金额比例为55.65%,公司前五名供应商合计采购金额100.38亿元,占年度采购总额比例为64.27%。

  

  

  数据显示,2023年公司加权平均净资产收益率为7.79%,较上年同期下降5.50个百分点;公司2023年投入资本回报率为3.83%,较上年同期下降3.69个百分点。

  

  2023年,公司经营活动现金流净额为5.64亿元,同比下降86.05%;筹资活动现金流净额-8520.95万元,同比增加43.61亿元;投资活动现金流净额-10.89亿元,上年同期为-15.56亿元。

  进一步统计发现,2023年公司自由现金流为-1.60亿元,上年同期为27.29亿元。

  

  2023年,公司营业收入现金比为54.27%,净现比为51.69%。

  

  营运能力方面,2023年,公司公司总资产周转率为0.79次,上年同期为0.87次(2022年行业平均值为0.54次,公司位居同行业2/12);固定资产周转率为1.88次,上年同期为2.21次(2022年行业平均值为1.57次,公司位居同行业2/12);公司应收账款周转率、存货周转率分别为18.46次、17.62次。

  

  2023年,公司期间费用为16.03亿元,较上年同期减少6430.67万元;但期间费用率为7.02%,较上年同期上升0.61个百分点。其中,销售费用同比下降23.09%,管理费用同比增长0.39%,研发费用同比增长34.13%,财务费用同比下降43.01%。

  

  资产重大变化方面,截至2023年年末,公司货币资金较上年末减少9.74%,占公司总资产比重下降2.32个百分点;固定资产较上年末增加2.17%,占公司总资产比重上升1.24个百分点;存货较上年末减少20.46%,占公司总资产比重下降0.85个百分点;在建工程较上年末增加21.11%,占公司总资产比重上升0.57个百分点。

  

  负债重大变化方面,截至2023年年末,公司短期借款较上年末增加151.65%,占公司总资产比重上升6.29个百分点,主要系由于公司根据业务发展需要增加借款;一年内到期的非流动负债较上年末减少85.90%,占公司总资产比重下降5.96个百分点;应付账款较上年末减少16.88%,占公司总资产比重下降2.99个百分点;应付债券较上年末增加86.00%,占公司总资产比重上升2.11个百分点。

  

  从存货变动来看,截至2023年年末,公司存货账面价值为9.86亿元,占净资产的6.93%,较上年末减少2.54亿元。其中,存货跌价准备为2325.26万元,计提比例为2.3%。

  

  2023年全年,公司研发投入金额为4.02亿元,同比增长34.13%;研发投入占营业收入比例为1.76%,相比上年同期上升0.61个百分点。此外,公司全年研发投入资本化率为0。

  

  

  年报显示,按照公司“十四五”产业发展战略布局和打造现代新型能源化工强企的总体部署,公司围绕高新材料、绿色化工、清洁能源等领域,以研发项目为基础,创造条件、聚集人才、攻关技术,高效开展科技创新并推动创新成果的高质量转化,促进了公司产业发展活力的进一步提升。报告期内,公司取得河北省评价科技成果2项,获授权国家发明专利8件、计算机软件著作权2项,参与起草国家标准1项、行业标准1项,主持起草团体标准2项,均已正式发布实施。

  在偿债能力方面,公司2023年年末资产负债率为45.92%,相比上年末上升0.08个百分点;有息资产负债率为19.98%,相比上年末上升3.86个百分点。

  

  2023年,公司流动比率为1.32,速动比率为1.21。

  

  年报显示,2023年年末公司十大流通股东中,新进股东为上证红利交易型开放式指数证券投资基金、富国中证红利指数增强型证券投资基金、汇添富基金管理股份有限公司-社保基金1103组合、华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金、创金合信中证红利低波动指数发起式证券投资基金、招商中证红利交易型开放式指数证券投资基金,取代了三季度末的中信证券股份有限公司、招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金、天弘中证红利低波动100指数型发起式证券投资基金、上海宝钢国际经济贸易有限公司、国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金、徐超。在具体持股比例上,景顺长城中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金持股有所上升,香港中央结算有限公司持股有所下降。

  

  筹码集中度方面,截至2023年年末,公司股东总户数为4.42万户,较三季度末下降了6662户,降幅13.10%;户均持股市值由三季度末的21.10万元上升至27.40万元,增幅为29.86%。

  

  指标注解:

  市盈率

  =总市值/净利润。当公司亏损时市盈率为负,此时用市盈率估值没有实际意义,往往用市净率或市销率做参考。

  市净率

  =总市值/净资产。市净率估值法多用于盈利波动较大而净资产相对稳定的公司。

  市销率

  =总市值/营业收入。市销率估值法通常用于亏损或微利的成长型公司。

  文中市盈率和市销率采用TTM方式,即以截至最近一期财报(含预报)12个月的数据计算。市净率采用LF方式,即以最近一期财报数据计算。

  市盈率为负时,不显示当期分位数,会导致折线图中断。

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