来源 :观点地产网2021-11-12
11月12日，上海张江高科技园区开发股份有限公司发布2021年度第四期超短期融资券发行文件，本期发行金额8亿元，期限180天，按面值发行，利率通过集中簿记建档方式确定。
据了解，经上海新世纪资信评估投资服务有限公司评定，发行人的主体信用级别为AAA、评级展望稳定。本期债务融资工具拟募集资金8亿元，用于偿还发行人本部即将到期的债务融资工具。
截至本募集说明书签署日，发行人待偿还直接债务融资余额89.15亿元，其中，超短期融资券8亿元；中期票据38亿元；定向债务融资工具1亿元；公司债42.15亿元。
观点地产新媒体获悉，近三年及一期，发行人经营活动产生的现金流量净额分别为3.14亿元、-67.32亿元、1.65亿元和-11.97亿元。近三年及一期，发行人投资收益分别为6.26亿元、5.13亿元、23.12亿元和16.90亿元，营业利润分别为6.34亿元、8.54亿元、25.58亿元和22.25亿元，投资收益占同期营业利润的比例分别为98.78%、60.08%、90.37%和75.94%。