来源 :新浪财经2021-08-18
有投资者向远东股份提问， 2、如果是，那么除此部分资金外，剩余的超过23亿资金以什么形式存在？存放在哪？3、如果不是，那能否理解为这23亿资金是各种保证金？那么这23亿的保证金又是做什么业务的保证金？这里面是否有在银行的全额保证金/存单/结构性存款质押贷款？如果有，资金量有多大？为什么要这样操作？
公司回答表示，尊敬的投资者，感谢您对公司的关注！公司主营业务电线电缆行业属于资金密集型行业，上游原材料以单价较高的铜、铝等为主且供应商账期较短，而下游客户（主要为国家电网、南方电网、中建中铁等客户）账期相对较长，因此电线电缆生产企业在经营过程中资金需求量较大，公司需要留存充足的货币资金用于保证采购、生产与销售等各业务环节的流动资金需要，同时也需要留存一定的货币资金用于偿付短期到期负债。（1）2020年末，公司货币资金324,914.05万元，其中库存现金44.68万元、银行存款86,853.93万元、其他货币资金238,015.44万元。注：“货币资金中除其他货币资金中的各种保证金和银行存款被冻结746万元外”实际表述意思为：其他货币资金23.8亿元中各种保证金23.77亿元、银行存款8.69亿元中被冻结资金746万元，并非总额746万元。（2）各种保证金23.77亿元，包括借款保证金（流贷借款保证金）0.08亿元、票据保证金（银行承兑汇票保证金）16.06亿元、信用证保证金（融资性信用证保证金）3.44亿元、保函保证金3.55亿元、其他保证金（主要为票据池业务质押票据到期托收资金暂未兑付开出票据、利率掉期保证金）0.64亿元，主要是公司为开展各项融资业务及保函业务而存放在银行的各类保证金，到期后可正常收回用于兑付相应的应付票据、偿还相应借款及其他融资。公司以全额保证金/存单/结构性存款质押开立的全额银票、信用证金额为14.75亿元，该部分业务除部分票据用于支付货款外，主要考虑与金融机构的长期合作，根据合作银行的业务需求，结合资金安排办理了该部分低风险业务。相关信息以公告为准，敬请注意投资风险。