上海临港控股将发行10亿元超短债 用于偿还发行人本部到期债务

　　观点网讯：7月3日，上清所公开了上海临港控股股份有限公司2023年度第四期超短期融资券发行文件。

　　观点新媒体获悉，本期超短债注册金额60亿元，发行金额10亿元，期限233天，按面值发行，利率通过集中簿记建档方式确定。发行日为2023年7月4日，兑付日为2024年2月23日。

　　本次注册的超短期融资券募集资金60亿元，其中20亿元拟用于偿还发行人到期债务融资工具，30亿元拟用于偿还银行借款，10亿元拟用于补充日常营运过程中的流动资金需求。本期募集资金将用于偿还发行人本部到期债务。

　　债券的主承销商兼簿记管理人为中国光大银行股份有限公司，联席主承销商为上海银行股份有限公司。

　　截至募集说明书签署之日，发行人待偿还债券余额为91.60亿元，其中公司债41.60亿元，超短期融资券50亿元。