来源 :金融界2023-04-12
近日，厦门厦工机械股份有限公司（简称“厦工股份”“公司”，代码：600815 ）称，拟投资厦门信托的“厦门信托-武汉开投信托贷款集合资金信托计划”，金额3亿元，期限1年，收益率6.4％/年。
厦门信托-武汉开投信托贷款集合资金信托计划，受托人为厦门信托，该计划分期分类募集，其中A类委托人对应的底层贷款期限为12 个月，B类委托人对应的底层贷款期限为24个月。武汉金融控股（集团）有限公司为本信托贷款提供连带责任保证担保。
厦工股份表示对于本次信托贷款资金是用于武汉开发投资有限公司（简称“武汉开投”）及其子公司偿还流动资金融资。
同时厦工股份称，本次投资信托计划系为提高公司资金使用效率、增加公司收益，不会影响公司正常业务开展及资金使用，不属于《上海证券交易所股票上市规则》等规定的不得提供财务资助的情形。
对于厦工股份以委托人的身份用3亿设立信托计划，是否会造成公司流动性紧张？ 2022年底厦工股份收回委托贷款资金2.8亿元，收到处置公司工业园地块及其地上建筑物转让款7.73亿元，在满足公司日常经营所需资金后，尚余较为充足的闲置资金。2022年末，公司流动负债较上年末大幅降低，流动资产占公司总资产比重超过70％，所以在投资本次信托计划后的流动资产足以覆盖公司负债。
金融界获悉，厦门信托拟与武汉开投签订《厦门信托-武汉开投信托贷款集合资金信托计划借款合同》显示，借款金额是5亿。
作为本次信托贷款对象武汉开发投资有限公司，主体信用评级为AA+，注册资本144亿，主营为房地产及城市基础设施，是武汉金融控股（集团）有限公司的全资子公司。保证担保人武汉金融控股（集团）有限公司，注册资本100亿，主要的经营范围为金融业股权投资及管理，是武汉国资委下属一级子公司，信用评价为AAA。