厦门国贸：公司业务回款情况良好，日常流动资金充沛，不存在资金链条断裂风险

　　厦门国贸(600755)亲爱的董秘你好，公司半年报显示，现金短债比没有达到1，在手的现金190亿，一年内要偿还的钱288亿。在手现金不能偿还一年的短期债务，缺口在98亿。请问公司是否会资金链断裂？应该怎么处理？谢谢

　　公司主营供应链管理业务，上半年为供应链大宗商品的采购高峰期且叠加公司业务规模持续增长，公司预付款项和存货占用增加，新增融资规模相应增加。资金需求量大、存货周转快、变现能力强是供应链管理业务的行业特点，目前公司业务回款情况良好，日常流动资金充沛，不存在资金链条断裂风险。公司拥有多元化的融资渠道和融资品种，可以有效降低资金成本、优化融资结构。公司是福建省首家获得中国银行间市场交易商协会多品种债务融资工具（DFI）资质的企业、上海证券交易所适用公司债券优化融资监管企业，享受国内十多家主要商业银行的总行级重点客户政策。公司主体信用等级为“AAA”，每年获各类银行授信额度约1500亿元。通畅的融资渠道可为公司业务拓展提供充足支持。感谢您对厦门国贸的关注。