来源 :观点地产网2022-01-20
1月20日，据上清所披露，福建东百集团股份有限公司发布2022年度第一期超短期融资券发行文件。本期发行金额1亿元，期限180天，发行利率采用固定利率，并通过簿记建档、集中配售方式最终确定。主承销商为厦门银行股份有限公司。
观点新媒体了解到，本次超短期融资券注册金额为10亿元，拟全部用于归还发行人及其子公司的有息债务。
截至2021年6月末，发行人短期借款余额44,066.32万元，一年内到期的非流动负债余额为106,115.24万元，长期借款余额363,932.67万元；截至本募集说明书签署日，发行人无存续债务融资工具。
另悉，2018年至2020年及2021年上半年度，该公司资产负债率分别为68.49%、67.92%、65.01%和71.46%。该公司投资活动现金净流量分别为-75,347.81万元、14,803.69万元、-106,201.75万元和-41,347.27万元。公司未来资金支出压力主要在物流仓储投资和商业地产福清东百利桥项目方面。