来源 :观点地产网2022-04-08
观点网讯：4月8日，天地源股份有限公司公告披露，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币7亿元（含7亿元）的中期票据。
观点新媒体了解到，本期债券拟发行总额为人民币7亿元，期限不超过3年，可以为单一期限品种，也可以为多期限的混合品种。本次债券采用单利按年计息，不计复利。
本次中期票据利率由公司与主承销商根据发行时市场情况共同协商确定。发行方式为公开发行，发行对象为全国银行间债券市场的机构投资者。另悉，本次中期票据募集资金拟用于偿还公司债务。
同一天，天地源还披露了对下属公司西安天地源房地产开发有限公司、西安天地源软件新城房地产开发有限公司、陕西天投房地产开发有限公司等11家公司进行不超过172.5亿元人民币担保公告。
担保事项是基于对目前业务情况的预计。根据可能的变化，由公司董事会在上述预计担保额度内，根据实际情况审批并调剂具体的融资担保事宜。调剂方式包括：
1.被担保方为资产负债率70%以上控股子公司的担保额度可调剂给其他资产负债率70%以上控股子公司使用；
2.被担保方为资产负债率低于70%控股子公司的担保额度可调剂给其他资产负债率低于70%控股子公司使用；
3.被担保方为资产负债率超过70%的参股公司担保额度可调剂给其他参股公司使用，同时要求获调剂方的单笔调剂金额不超过上市公司最近一期经审计净资产的10%。
另悉，截止2022年4月7日，天地源集团及控股子公司累计对外担保金额为92.61亿元，其中公司累计对控股子公司提供的担保金额为84.0338亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为202.08%。截至目前公司无对外担保逾期。