来源 :金融界2025-03-18
2025年3月18日，上海清算所网站披露公告，为保证上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司2022年度第二期中期票据（债券简称：22陆金开MTN002，债券代码：102280706）付息及回售部分兑付工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券基本情况
发行人名称为上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司。债项名称为上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司2022年度第二期中期票据。债项简称22陆金开MTN002，债项代码102280706。发行金额2300000000元，起息时间2022年4月1日，发行期限3+2年，债项余额2300000000元，最新评级情况（如有）为AAA，偿还类别为回售本金及利息兑付，本计息期债项利率3.27%，利息及回售部分债券兑付日2025年4月1日（遇节假日顺延至下一工作日），投资者回售债券金额21.5亿元，本期应偿付本息金额22.2521亿元。宽限期约定（如有）为无。主承销商为中国建设银行股份有限公司、交通银行股份有限公司，存续期管理机构为中国建设银行股份有限公司，受托管理人（如有）为无，信用增进安排（如有）为无，登记托管机构为银行间市场清算所股份有限公司。
二、兑付相关事宜
托管在银行间市场清算所股份有限公司的债券，其兑付资金由发行人在规定时间之前划付至银行间市场清算所股份有限公司指定的收款账户后，由银行间市场清算所股份有限公司在兑付日划付至债券持有人指定的银行账户。债券到期兑付日如遇法定节假日，则划付资金的时间相应顺延。债券持有人资金汇划路径变更，应在兑付前将新的资金汇划路径及时通知银行间市场清算所股份有限公司。因债券持有人资金汇划路径变更未及时通知银行间市场清算所股份有限公司而不能及时收到资金的，发行人及银行间市场清算所股份有限公司不承担由此产生的任何损失。
三、其他需说明的事项
无。
四、相关机构联系人和联系方式
（一）发行人：上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司
联系人：金冶
联系方式：021-33841640
（二）存续期管理机构：中国建设银行股份有限公司
联系人：陈立焜
联系电话：021-58880000-1738
（三）登记托管机构：银行间市场清算所股份有限公司
联系部门：运营部
联系人：谢晨燕、陈龚荣
联系方式：021-23198787、021-23198888
五、信息披露承诺
本公司及全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员承诺公告内容的真实、准确、完整、及时，并将按照银行间债券市场相关自律规则的规定，履行相关后续信息披露义务。