来源 :新浪财经2021-10-12
10月12日，豫园股份(600655.SH)发布关于公司短期闲置资金综合管理的进展公告。
公告显示，自2021年1月1日至2021年9月30日，豫园股份累计购买并已经赎回的货币基金2亿元、银行理财 7.82 亿元，合计实现收益 1392.36 万元。
截止2021年9月30日，豫园股份仍持有银行理财1.8亿元，预期收益为160.28万元。
据悉，豫园股份对短期闲置资金进行综合管理是为了更加合理地安排资金结构、管理闲置资金，在保证资金具有适当的流动性、严格控制各类风险的同时争取较高的收益率。
豫园股份进行综合管理的短期闲置资金来源均为自有资金，不使用银行信贷资金购买低风险金融产品。
另据公告，截至2021年6月30日，豫园股份资产总额约为1203.6亿元，负债总额约为807.16亿元，归属于上市公司股东的净资产约为330亿元。2021 年上半年度经营活动产生的现金流量净额约为-11.1亿元。
截至2021年6月30日，豫园股份的货币资金为158.57亿元；截至2021年9月末，豫园股份的短期闲置资金综合管理余额1.8亿元，占其最近一期期末货币资金的比例为1.14%。