来源 :上证e互动2021-12-10
泰豪科技(600590)董秘信誓旦旦公司货币资金20亿是安全的，那是受限资金吗？为什么没有用来还贷款而背负巨额利息1.6亿，远超扣非经营性收益？是不是有利益输送？
您好，公司货币资金中有约5亿元的票据及信用证保证金；目前公司正在持续聚焦军工装备产业，军工装备产业营业收入在2020年同比增长43.91%的基础上，2021年前三季度依然保持较高速增长，实现营业收入13.02亿元，同比增长4.97亿元，增幅达61.68%。由于军改后军方招标采购体制逐步由技术方案招标向实物比测招标转变，对军工企业的研发投入有了更高的要求，随着公司军工业务规模的增加，导致公司前期研发投入不断增加。同时，近年民营企业融资难度加大，新冠疫情亦增加企业运营成本，公司在满足正常经营需要的同时需储备一定安全资金以抵御突发风险。公司目前也正在通过多种方式逐步调整负债结构、降低资产负债率。感谢您的关注！