来源 :同壁财经2023-09-06
09月06日，用友金融（839483）成功过会，并已回复上市委会议意见函，回复的问题是请发行人进一步披露控股股东用友网络业绩下滑情况及对发行人经营稳定性的影响，并作重大事项提示和风险揭示。
公司等相关方对《上市委意见函》所列问题进行了逐项落实，并回复如下：
2023 年上半年用友网络实现营业收入 33.70 亿元，同比下降 4.7%，归属于上市公司股东的净亏损额为 8.45 亿元，亏损同比增加 5.89 亿元。2023 年上半年用友网络销售商品、提供劳务收到的款项同比增长 11.4%。2021-2023 年上半年，用友网络净利润下滑的主要原因为人员规模增加、研发投入高增长、上半年进行业务组织变革、收入季节性波动等因素。
2023 年上半年，用友网络合同签约金额同比增长 3.1%，其中，1-5 月签约金额同比下降 5.6%，6 月份单月同比增长 20%。2023 年 6 月后，用友网络合同签约继续保持较好增长势头，7 月份单月同比增长 24.0%，截至 7 月底累计签约金额同比增速提升至 5.3%，预计用友网络经营趋势将持续向好。
用友金融作为新三板挂牌公司，独立自主经营，在人员、业务、技术、品牌、销售渠道等方面独立于用友网络及其关联企业。报告期内，用友金融的营业收入分别为 42,689.83 万元、51,268.92 万元和 59,806.10 万元，归母净利润分别为 7,834.58 万元、8,830.19 万元和 9,240.19 万元，且报告期内各期新签项目金额持续增长。用友金融经营情况整体向好。
此外，安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)对公司的内部控制制度进行了审核，并出具了安永华明(2023)专字第 61270016_A03 号《内部控制审核报告》，认为用友金融按照《企业内部控制基本规范》(财会〔2008〕7 号)及相关规定于 2022 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了有效的内部控制。
综上，用友网络经营情况对用友金融持续稳定经营不产生重大影响。
同壁财经了解到，公司的主营业务是为金融行业各细分领域企业提供产品及技术服务，以及结合不同产品提供针对性运行及维护服务。
公司成立于 2004 年，是面向金融行业各细分领域的数智化产品及解决方案提供商。公司已经形成了覆盖金融行业数智化管理系统、金融行业数智化业务系统的产品矩阵，通过下设事业部，全力服务和支持金融客户的数智化创新发展及深化经营。
公司的核心产品主要包括金融行业数智化管理系统以及金融行业数智化业务系统，其中金融行业数智化管理系统主要包括财务核算与共享系列、管理会计系列、税务管理系列、人力资本管理系列以及数智化资产管理系列等产品；金融行业数智化业务系统主要包括交易级总账系列、资产负债与定价系列、核算与估值系列、养老金融系列、租赁系列、数字化采购云系列等产品。经过在金融信息化和数智化领域的多年深耕，公司研发的产品原型已能准确把握金融机构客户需求，同时公司目前切入的管理类和业务类产品市场均为标准化程度较高的细分领域，技术积累和用户基础较为深厚，已打造出覆盖范围广、标准化程度较高的产品矩阵。
公司是我国最早一批从事金融数智化软件开发及服务的企业，在过去十余年的经营过程中，积累了丰富的技术储备和行业经验。通过银行一部、银行二部、保险一部、非银金融事业部、养老金融事业部、租赁事业部、 DHR 事业部、创新业务部、金融云业务部九大客户事业部，及核算中台业务部、数字经营业务部两个产品和服务方案业务部覆盖各金融细分行业，建立了扎实的市场基础。公司累计服务金融客户超过 1000 家，与国家开发银行、中国农业发展银行、建设银行、中国银行、交通银行、招商银行、光大银行、中信银行、国寿养老、人保养老、建信养老金、长城资产、海通证券、国泰君安证券、华夏金租、工银金租、交银金租、中信信托、中诚信托、中建投信托等众多优质的金融行业头部客户形成了良好的合作关系，在行业内树立了优良的口碑以及领先的品牌知名度，优质稳定的客户资源为公司未来产品的进一步市场开拓提供了坚实的保障。
业绩方面，2023年上半年，公司实现营业收入2.25亿元，同比增长17.75%，实现净利润1500万元，同比增长47.86%。
招股说明书显示，募集资金扣除发行费用后的净额将全部用于公司主营业务相关的项目，预计投入募集资金总额6.2亿元。