来源 :上证e互动2026-04-02
金自天正(600560)董秘你好，我在股吧看到大家讨论公司年报：①公司经营性现金流净额为-2.04亿元，同比流出扩大162%，在营收同比增长的情况下，请问回款节奏及资金回笼情况如何？②长期应收款新增4.85亿元，占总资产约20%，请问相关项目回款周期及资金占用安排情况如何？③公司长期借款增至2.19亿元，同比大幅增长，请问融资增加的主要原因及资金结构安排情况如何？烦请说明，谢谢。
感谢您对公司的关注！总承包项目本身具备合同金额大、执行周期长、分期收款结算的行业特点，项目推进过程中会阶段性占用营运资金，这也是公司净利润与经营性现金流出现阶段性背离，以及长期应收款、其他应收款、长期借款相应增加的核心原因。公司严格按照合同约定的付款节点推进资金回笼，目前相关项目回款正常有序，资金回笼情况符合合同约定及公司预期，整体回款风险可控。针对潜在的资金风险，公司已按合同约定落实担保措施，同时提前进行资金、银行授信储备，目前公司资金链安全可控。