来源 :读创2023-09-03
9月3日晚间，厦门钨业（600549）收到上交所下发的问询函，对公司向特定对象发行股票申请文件的审核进行问询。
据厦门钨业公告，本次向特定对象发行股票募集资金拟用于硬质合金切削工具扩产项目、1,000亿米光伏用钨丝产线建设项目、博白县油麻坡钨钼矿建设项目及补充流动资金。发行人部分用地权证和部分厂房不动产权证尚在办理。
对上述定增项目，上交所在问询函中表示，要求公司结合产业政策、市场需求、客户发展情况说明本次募投项目的必要性；说明本次募投项目部分厂房不动产权证办理及土地使用权证办理进展，是否存在障碍及替代措施；说明博白县油麻坡钨钼矿建设项目相关政策符合情况，实施资质是否完备、安全生产配套措施及人员保障是否充分；
同时，说明硬质合金切削工具扩产项目、1,000亿米光伏用钨丝产线建设项目分别通过发行人非全资子公司厦门金鹭和厦门虹鹭实施的资金投入方式，其他股东是否同比例提供项目资金，是否存在损害上市公司利益的情形；结合市场竞争情况、主要客户、在手订单或意向性订单、产能利用率等，说明发行人新增产能规模的合理性及产能消化措施。
关于融资规模及效益测算，根据申报材料，厦门钨业本次向特定对象发行募集资金不超过400,000.00万元，所募集资金扣除发行费用后，拟用于硬质合金切削工具扩产项目、1,000亿米光伏用钨丝产线建设项目、博白县油麻坡钨钼矿建设项目和补充流动资金。
上交所要求公司结合日常营运需要、公司货币资金余额及使用安排、日常经营积累、资金缺口、公司资产负债率与同行业可比公司的对比等情况，分析本次募集资金规模的合理性；说明本次募投项目的建设期利息是否符合资本化条件，本次募投项目中实际补充流动资金的具体数额及其占本次拟募集资金总额的比例，是否超过30%；说明效益测算中销量、单价、毛利率、净利率等关键测算指标的确定依据，是否考虑原材料价格波动及市场需求波动的影响，本募效益测算结果是否谨慎合理。
此外，问询函要求公司说明对于本次募投项目是否新增构成重大不利影响的同业竞争；说明本次募投项目的实施是否严重影响上市公司生产经营的独立性。
日前，厦门钨业披露了2023年半年报，2023年1-6月公司实现合并营业收入187.30亿元，同比下降22.47%；合并营业成本155.65亿元，同比下降25.14%；实现归属净利润7.91亿元，同比下降12.88%。
其中，钨钼等有色金属业务实现营业收入79.13亿元，同比增长20.55%；实现利润总额11.02亿元，同比增长32.64%，若剔除公司联营企业投资收益的影响，公司钨钼业务利润同比增长43.81%。稀土业务实现营业收入26.16亿元，同比下降11.36%；实现利润总额1.53亿元，同比下降16.88%。能源新材料业务实现营业收入81.21亿元，同比下降44.23%；实现利润总额2.74亿元，同比下降54.95%。
截至1日收盘，厦门钨业涨1.15%，报17.55元/股。