来源 :有连云2023-12-27
A股三大指数全线翻红，半导体产业链领涨。截至2023年12月27日11:07，半导体材料ETF（562590）反弹涨超3%，持仓股文一科技涨停，金海通涨停，芯源微涨超9%。
消息面上，中国11月从荷兰进口了16台光刻机，价值7.6亿美元，同比暴涨10倍。虽然今年10月中国大陆从荷兰进口的光刻机数量高达21台，但是总价值只有6.725亿美元，比11月进口的16台光刻机的总价值低。这表明中国在先进设备上的不断追求。
国海证券表示，根据IDC预测，2024年半导体市场规模由6259亿美元上调至6328亿美元，同比增长20.2%，全球半导体市场正在逐步回暖，2024年起有望加速恢复增长。根据SEAJ数据，2023三季度中国半导体设备销售额同比增长42.2%，随着成熟制程持续建设，半导体设备市场有望长期稳健增长。
在国产替代以及需求扩张的催化下，半导体材料的投资具备极高的配置价值。半导体材料ETF（562590）紧密跟踪中证半导体材料设备指数，指数中半导体设备（40.13%）、半导体材料（18.55%）占比靠前，合计权重近60%，充分聚焦指数主题。前十大成分股覆盖半导体设备及材料的各个环节，中微公司、北方华创、沪硅产业、TCL科技、雅克股份均在其中，既有刻蚀机、薄膜积淀、硅片、面板等龙头，也有近期大热的先进封装概念标的。