来源 :有连云2023-10-18
10月18日，电子板块跟随大盘调整。截至13时42分，半导体设备ETF(561980)跌0.77%，成分股文一科技涨停冲击两连板，华亚智能、兴森科技、韦尔股份、中芯国际、拓荆科技涨幅居前；交投势能逐级放大。资金热度不减，盘中溢价交易，资金或逢低布局。截至10月17日，该基金获资金连续3日净流入。
国金证券表示，半导体产业链逆全球化，半导体设备自主可控逻辑持续加强，为国产半导体产业链逻辑主线。国内设备、材料、零部件在下游加快验证导入，产业链国产化加速。设备方面，2023年测试设备市场受终端需求疲软及去库存周期影响。看好自主可控逻辑强化以及后续板块边际改善带来整体板块性机会，23年capex短暂下修后有望重回上升通道。材料：看好稼动率回升后材料边际好转及自主可控下国产化的快速导入。中长期看好平台化材料公司，短期看好光刻胶公司的催化机会。
招商证券表示，国内头部Fab设备采购进展可能边际改善，设备板块有望逐步得到修复；同时2024年全球设备Capex有望恢复同比增长，国内头部存储和逻辑晶圆厂设备采购有望在23Q4-2024年持续边际提速，国内设备公司新签订单有望提速，建议重点关注相关国内设备标的。