来源 :有连云2023-10-17
10月17日，芯片板块盘中强势拉涨。截至13时8分，半导体设备ETF(561980)明显放量一度涨2.57%。成分股文一科技涨停封板、中微公司、中芯国际、拓荆科技、江丰电子、芯源微涨幅居前。资金热度不减，截至10月16日，该基金获资金连续2日净流入。
基本面来看三季度集成电路产量同比大幅回升，全球半导体销售额同比连续4个月降幅收窄。在此背景下，华泰证券在近期的研报中表示，随着年底半导体去库存接近尾声，以及需求逐步复苏，我们预计国内封测企业资本开支有望于2024年进入上行周期。建议关注国内下游厂商资本开支力度及国产厂商关键设备突破以及注国内封测企业资本开支复苏节奏。
据SIA数据显示，全球半导体行业自今年3月起已实现连续6个月的环比上升，存储行业也出现涨价潮。随着国产半导体自主可控进程持续推进，上市公司积极布局新能源等新兴赛道，对行业信心增强，近期越来越多行业龙头上市公司加入“护盘”大军，公布增持以及回购计划，更新进展。
中信证券近期发布研报认为，结合当前半导体行业销售额、咨询机构的预测情况以及国内外半导体厂商的表现及展望，该行认为半导体周期已经进入触底反弹阶段，当前AI、SIC等方向存在结构性高增长机遇;展望2024年，半导体整体行业有望迎来进一步修复反弹，其中存储板块有望率先上行。