来源 :有连云2023-09-12
9月12日，半导体板块调整。截至10时51分，半导体设备ETF(561980)跌0.76%，前几大权重股方面，北方华创跌0.40%，中微公司跌0.40%，中芯国际跌0.65%，晶盛机电跌0.02%，韦尔股份跌0.13%，成分股文一科技涨停，华亚智能、神工股份、兆易创新、联动科技、华峰测控逆市红盘。9月11日，该基金获资金净流入。
央行9月11日发布的数据显示，中国8月金融数据“强劲反弹”，总体超出市场预期，新增贷款创历史同期峰值。权威专家表示，8月新增人民币贷款同比多增幅度看似不多，却是在去年历史同期峰值基数上实现的，有利于改善市场预期。
消息面，近期半导体板块好消息不断，首先是最近火爆的华为新机型Mate60Pro发行即售罄。华为新机显示出的技术突破对芯片立业链构成一定利好，后续华为新机有望刺激手机终端需求复苏，拉动芯片以及消费电子产业链的需求回暖。从整个产业周期来看，目前芯片行业已行至大周期的底部区域，全球半导体销售情况已连续四个月小幅上升，我国6月半导体销售额也实现了环比3.2%的增长，行业拐点降至。人工智能浪潮同样催化行业景气度拐头向上。
从周期的角度，SEMI数据表明2022年全球半导体设备销售额为1076.5亿美元，中国半导体设备市场规模约283亿美元，但是国产化率处于低位，在下游需求推动下，半导体设备国产化进程持续加速。中国半导体行业销售额同比增速确实已经见底回升，这个数据也有全球半导体销售额和美国半导体利用率的同步证明。而华为的回归，就是拐点出现的正式标志。这次回归除了通过供给拉动需求，带动中国消费电子周期向上之外，最关键的是对行业竞争格局的根本性改变。卷到极致的中国制造业的出现，或提振整个半导体产业链，而核心则是半导体设备与材料部分。