来源 :新浪财经2021-10-29
下月中旬将召开出资人组和第二次债权人会议。
*ST康美(600518.SH)破产重整有了新进展。
29日晚间，公司发布12份公告，涉及关联方非经营性资金占用事项的进展、召开第二次债权人会议公告、2021年第三季度报告等。
据公告，近期，揭阳市中级人民法院处置信宏实业资产所得款项共计16.4亿元，目前该款项已经支付至康美药业管理人账户，用于抵偿原控股股东占用资金。
与此同时，重整计划将对康美药业出资人权益进行调整，重整投资人以60亿元资金认购大股东转增股票，解决占款问题。
下月中旬，公司将召开出资人组和第二次债权人会议，审议《康美药业股份有限公司重整计划(草案)》等。
此外，三季报显示，今年前三季度，公司营收约30.86亿元，同比减少22.3%；净利润亏损约10.25亿元；基本每股收益亏损0.207元。
大股东偿还占款16.4亿元
据《关于关联方非经营性资金占用事项的进展公告》，公司与信宏实业签订关于信宏实业代康都药业、康淳药业偿还占用公司资金的《协议书》。近期，揭阳市中级人民法院经其强制执行，处置信宏实业资产所得款项共计16.4亿元，目前该款项已经支付至康美药业管理人账户，用于抵偿原控股股东占用资金。
回顾关联方非经营性资金的占用情况，据立信会计师事务所去年6月出具的专项审计说明，截至2019年底，原公司实控人马兴田实际控制的康淳药业和康都药业非经营性占用上市公司资金余额合计94.81亿元(本金)。
截至2021年10月29日，公司关联方非经营性占用资金余额合计68.1亿元。
*ST康美称，公司正积极与马兴田及其关联方沟通，督促其尽快解决资金占用的问题并完成整改。
与此同时，据公司发布的《关于出资人权益调整方案的公告》，为挽救康美药业，避免其破产清算，重整计划将对康美药业出资人权益进行调整。
出资人权益调整内容方面，康美药业现有总股本49.74亿股，其中涉及员工股权激励需回购注销的限售股3497万股，重整计划以康美药业扣除上述股票后的49.39亿股为基数，按照每10股转增18股的比例实施资本公积金转增股票，共计转增股票数88.9亿股。转增后康美药业总股本将增加至138.64亿股。
转增股票中，应向原实际控制人及关联股东分配的部分股票，将作价约60亿元引入战略投资者，专项用于解决原实控人占用问题。
召开出资人组和第二次债权人会议
据公告，康美药业重整案第二次债权人会议将于2021年11月15日上午10时采取网络会议方式召开，会上将审议表决《康美药业股份有限公司重整计划(草案)》。会议内容还包括管理人作第一次债权人会议后工作报告、债权人会议补充核查债权表、债权人表决重整计划草案等议题。
当天下午2时召开出资人组会议，对《康美药业股份有限公司出资人权益调整方案》进行表决。
*ST康美表示，法院已裁定公司进入重整程序，但公司尚存在因重整失败而被宣告破产的风险。如果公司被宣告破产，公司将被实施破产清算，根据《股票上市规则》相关规定，公司股票将面临被终止上市的风险。
“如果公司实施重整并执行完毕，重整计划将有利于改善公司的资产负债结构，提高公司的盈利能力。但公司后续经营和财务指标如果不符合《股票上市规则》等相关监管法规要求，公司股票仍存在被实施终止上市的风险。”其提示称。