来源 :中国经济网2024-04-29
科力远(600478.SH)今日低开高走，盘中涨停。截至发稿，该股报4.37元，涨幅10.08%，总市值72.78亿元。
科力远于4月26日晚间公布了关于终止2023年度向特定对象发行A股股票事项的的公告。公司于2024年4月25日召开第八届董事会第七次会议及第八届监事会第四次会议，审议通过了《关于终止2023年度向特定对象发行A股股票事项的议案》，同意公司终止2023年度向特定对象发行A股股票事项。本次向特定对象发行股票事项终止后，公司将合理统筹资金安排，确保相关项目稳步落地实施。
关于终止的原因，科力远表示，自2023年向特定对象发行A股股票预案公布以来，公司董事会、管理层与中介机构等一直积极推进各项工作。基于内外部环境发生变化，公司综合考虑实际情况、发展规划等诸多因素，并与相关各方充分沟通及审慎论证，经审慎决策，决定终止2023年度向特定对象发行A股股票事项。
关于终止对公司的影响，科力远称，本次终止2023年度向特定对象发行A股股票事项，系公司综合考虑公司实际情况、发展规划、后续融资计划等诸多因素作出的审慎决策，不会对公司生产经营和业务发展造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
科力远于2023年7月22日发布了2023年度向特定对象发行A股股票预案。公司原拟向特定对象发行A股股票募集资金总额不超过160673.12万元（含本数），募集资金扣除发行费用后拟投资于年产3万吨电池级碳酸锂项目、3GWh储能系统产业化项目、大数据智慧储能管理系统技术开发项目、新型储能电池研发及中试项目、补充流动资金和偿还银行借款。
公司原拟发行股票的数量按照原拟发行募集资金总额除以发行价格确定，同时不超过发行前发行人总股本的30%，即499156024股（含本数），并以中国证监会关于原拟发行的注册批复文件为准。在前述范围内，最终发行数量将在原拟发行经过上海证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册后，由公司董事会根据公司股东大会的授权及发行时的实际情况，与原拟发行的保荐机构（主承销商）协商确定。若原拟发行的股份总数因监管政策变化或根据发行批复文件的要求予以调整的，则原拟发行的股票数量届时将相应调整。
公司原拟发行的发行对象不超过35名，为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、保险机构投资者、信托公司、财务公司、合格境外机构投资者，以及符合中国证监会规定的其他法人、自然人或其他合格的投资者。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。公司原拟向特定对象发行A股股票的所有发行对象均以现金的方式并以相同的价格认购原拟发行的股票。
截至2023年3月31日，钟发平直接持有及通过科力远集团间接控制的公司股份合计为305942231股，占公司股本总额的18.39%，科力远集团为公司控股股东，钟发平为公司实际控制人。原拟向特定对象发行股票数量不超过499156024股（含本数），若按发行数量的上限实施，发行完成后，钟发平及科力远集团持股比例降至14.14%。为保证公司控制权的稳定，单一发行对象及其关联方和一致行动人合计认购股份数量上限设定为不超过原拟发行完成后公司总股本的5%；若该发行对象及其关联方和一致行动人在原拟发行前已经持有公司股份，则该发行对象及其关联方和一致行动人在原拟发行前已经持有的公司股份数量加上原拟认购的股份数量之和不得超过上述上限值。同时，公司将要求原拟发行的认购对象出具关于不谋求公司控制权、不与其他方达成一致行动关系的承诺。因此，原拟发行不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，亦不会导致科力远股权分布不具备上市条件。
科力远于4月26日晚间发布了2023年年度报告及2024年第一季度报告。
2023年，公司营业收入37.11亿元，同比减少1.97%；归属于上市公司股东的净利润-6814.53万元，同比减少138.05%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-8729.25万元，同比减少175.96%；经营活动产生的现金流量净额3.66亿元，同比增长78.50%。
经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度公司合并报表归属于母公司所有者的净利润为人民币-68,145,303.25元，截至2023年12月31日公司母公司报表中期末未分配利润为人民币161,718,828.5元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司2023年度不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。
2024年第一季度，公司营业收入6.37亿元，同比减少28.32%；归属于上市公司股东的净利润3374.16万元，同比增长15.05%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2907.81万元，同比增长12.64%；经营活动产生的现金流量净额-1.19亿元，上年同期为-2.55亿元。
