来源 :上证e互动2026-04-03
华鲁恒升(600426)董秘你好，我在股吧看到大家讨论公司年报，因此想请教：①短期借款由无增至7.76亿元，相关融资安排及对公司现金流结构的影响情况如何？②预付款项同比增长35%至8.65亿元且供应商集中度较高，请问资金安排及占用情况如何？③营收、净利及经营现金流均有所下降，在建工程转固后折旧增加，请问对未来盈利的影响及应对安排如何？烦请说明，谢谢。
尊敬的投资者，您好！感谢您对公司的关注与细致研究。关于您提及的年报相关问题：短期借款系公司为优化资金结构、满足生产经营需求所开展的国内信用证福费廷业务，财务稳健、风险可控；预付款项增长主要为预付大宗原材料采购款，旨在锁定原料供应、稳定成本及保障生产供应，资金使用合规，不存在异常占用；业绩与现金流波动主要受行业周期影响，在建工程转固，长期来看将释放产能、提升效益。公司将持续降本增效、优化产品结构，全力保障稳健经营。感谢您的关注！