来源 :观点地产网2024-10-28
观点网讯：10月28日，北京首都开发股份有限公司发布公告，宣布2021年度第五期中期票据投资人回售选择权和发行人利率调整选择权行权相关事宜。
该债券简称为"21首开MTN005"，债券代码为102103087.IB，发行金额为27.00亿元人民币，起息日为2021年11月25日，发行期限为5年（3+2年），债项余额为27.00亿元，最新评级为AAA，本计息期债项利率为3.65%。
投资人回售选择权行使安排如下：申请开始日为2024年10月29日，申请截止日为2024年11月4日，回售价格为100元/百元面值，行权日为2024年11月25日。同时，发行人利率调整选择权行使安排也已确定，原票面利率为3.65%，调整后票面利率为3.55%，利率生效日同样为2024年11月25日。
此次债券行权涉及的机构包括主承销商中信建投证券股份有限公司、杭州银行股份有限公司，存续期管理机构杭州银行股份有限公司，以及登记托管机构银行间市场清算所股份有限公司。