来源 :观点地产网2024-04-28
4月28日，北京首都开发股份有限公司发布了其2022年度第一期资产支持票据的2023年年度资产运营报告。
报告中显示，截至2024年4月26日，优先级资产支持票据的本金余额为24.65亿元，次级资产支持票据的本金余额为100万元。本期应兑付的本金总额为2700万元，支付的利息金额为8626.33万元，每百元面额支付的利息金额为3.47元，兑付的本金金额为1.08元。
在资产情况方面，标的债权的本金期初金额为25.01亿元，期初金额为24.93亿元，本期实际偿还本金为2700万元，期末余额为24.66亿元。标的债权的利率为3.47%，本期应付利息为8968.67万元，实际支付利息与应付利息相符。
信用增级方面，优先级资产支持票据占比98.56%，金额为24.65亿元，而次级资产支持票据占比0.04%，金额为100万元。信托资金投资情况表明，受托人将资金用于银行存款，并获得了18198.35元的利息收入。