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首开股份(600376)内幕信息消息披露
 
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首开股份拟开展供应链资产证券化融资,总规模不超100亿元

http://www.chaguwang.cn  2023-03-15  首开股份内幕信息

来源 :新京报2023-03-15

  新京报讯(记者张建)3月14日晚间,北京首都开发股份有限公司(简称“首开股份”)发布公告称,首开股份拟开展供应链资产证券化融资工作,总规模不超过100亿元。

  公告显示,为延长首开股份及下属公司对供应商应付账款的付款期限,提高资金使用效率,首开股份拟通过保理公司受让下属/关联公司(下称“债务人”)的上游供应商、施工方对债务人的应收账款,并以此开展供应链资产证券化融资工作(包括设立资产支持证券及资产支持票据等)。相关议案已获董事会的全体董事一致通过。

  根据公告,此次产品总规模不超过100亿元(含),发行方式为一次储架申报、分期发行,各期产品存续期限为不超过12个月;具体各期产品利率根据发行时市场情况确定。

  同日,首开股份发布的另一份公告称,公司控股股东北京首都开发控股(集团)有限公司(简称“首开集团”)向公司提供的18亿元借款,经双方协商,首开集团拟将该笔借款自2023年2月25日至11月截止日的年利率,由1年期LPR上浮20个基点变更为4.5%,其他借款条件不变。公司对借款无需提供任何抵押及担保。

  首开股份表示,此次借款有利于补充公司流动资金,满足公司经营提升需求。借款利率低于公司从市场获得的融资平均利率水平,且无需抵押及担保,体现了控股股东对公司的支持。

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