来源 :上证e互动2021-12-03
中文传媒(600373)根据公司三季度显示，公司借款合计15亿元左右，但利息支出1.2亿，借款年化利率10%以上。同时财报显示公司持有现金128亿元，利息收入仅2.6亿。请问贵司说明在手握百亿现金的情况下为何仍需大额借款且利率如此之高？另外公司持有巨量现金一不分红二不投资且需不断借款经营，是否存在大股东占用公司资金的情况？
您好，上市公司年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，均经年审事务所审核并出具专项说明，公司不存在大股东占用资金的情形。公司利息支出除了银行借款利息支出还包括了中期票据、超短期融资券的利息支出。公司持续对外融资是为了增强信用体系建设，优化债务结构，增强长期融资能力并降低融资成本，有利于公司长远发展。谢谢！