来源 :上证e互动2021-10-12
白云山(600332)董秘，您好！请问公司短期借款102亿，而货币资金有81.7亿，请问合理吗？是否存在债务“爆雷”的可能性？
感谢您的关注。截至2021年6月30日，本公司合并报表货币资金约为220.92亿元，母公司货币资金约为81.72亿元，主要由自有资金及募集资金构成，募集资金需按发行申请文件中承诺的使用计划使用；本公司目前没有实行如现金池和资金池之类的内资金集中管控模式，合并范围内各公司资金均独立运作。本公司合并报表短期借款约为102.70亿元，有息借款主要集中在大商业板块中的广州医药股份有限公司，该公司处于医药流通行业，经营规模大，营运资金需求量大。该公司目前生产经营均正常开展。