来源 :上证e互动2022-03-09
南钢股份(600282)董秘你好，感谢您对问题的积极回答。请问贵公司一季报的营运资金为23.63亿，二季报的营运资金为-13.31亿，三季报的营运资金为-19.92亿，营运资金一直在减少，请问是什么原因呢？另外营运资金一直为负，是否给公司偿债带来较大压力？
尊敬的投资者，您好！营运资金减少主要原因是流动负债增加，公司根据融资安排增加短期借款，加大了票据结算支付。截至2021年9月末，公司筹资活动产生的现金流净额为7.62亿元，经营活动产生的现金流净额为36.22亿元。公司现金流充沛，偿债能力充足。感谢您对公司的关注！