来源 :上证e互动2022-02-15
南钢股份(600282)董秘你好，感谢您对问题的积极回答。最近看到第三季度的报表，短期借款中报中是45.39亿，三季度报中是64.74亿，在一个季度内增加了近20亿，请问是什么原因呢？另外公司于2021年12月25日发表公告称：自2021年8月12日至2021年12月25日期间，公司使用暂时闲置自有资金进行理财累计发生额为24.71亿元，请问这其中的大部分闲置资金是否系之前多借入的短期借款？
尊敬的投资者，您好！公司授信额度充足，融资根据公司生产经营资金需求安排，截至2021年三季度末，公司短期借款64.74亿元，相较于二季度末增加19.35亿元；货币资金54.35亿元，相较于二季度增加增长6.55亿元。前三季度经营活动产生的现金流量净额为36.22亿元，第三季度经营活动产生的现金流量净额为11.10亿元，公司现金流充足。另外，公司使用暂时闲置自有资金进行理财，使用的是公司自有资金。公司感谢您对公司的关注！