来源 :上证e互动2021-09-07
恒瑞医药(600276)根据贵公司21年中报显示，货币资金125亿，理财51亿，流动负债期末34亿，在资金如此充裕下，为何财务费用中存在票据贴现1500万，如果按照3%的利率，大约贴现4.5至5个亿，请问贴现的背景是什么，贴现所得金额进入现金流量表哪里？筹资活动中并未见贴现所得金额？
尊敬的投资者您好，感谢您对公司的关注！银行理财产品和大额存单收益率高于承兑汇票贴现率，公司贴现资金用于银行理财，以提高资金收益；贴现所得金额进入现金流量表的“销售商品、提供劳务收到的现金”项目。