来源 :观点地产网2024-09-05
9月5日，北京首旅酒店（集团）股份有限公司发布2024年度第一期超短期融资券兑付公告。
据公告，该期债券简称“24首旅酒店SCP001”，债券代码012481850，发行金额3亿元，发行期限91天，本计息期债项利率2.00%，本息兑付日为2024年9月13日，本期应偿付本息金额301,495,890.41元。主承销商及存续期管理机构为招商银行股份有限公司。
公告显示，托管在银行间市场清算所股份有限公司的债券，其付息兑付资金由发行人在规定时间之前划付至指定的收款账户后，银行间市场清算所股份有限公司将在付息兑付日划付至债券持有人指定的银行账户。如债券持有人资金汇划路径变更，应及时通知银行间市场清算所股份有限公司。